Offene Posten Debitoren & Kreditoren

Auch die Module Debitoren und Kreditoren zur Verwaltung der offenen Posten bieten den gewohnten Komfort und die Übersichtlichkeit aller Winoffice Prime Module. Steuern Sie die gezielte Übernahme von Debitoren aus der Auftragsbearbeitung oder legen Sie Scans von Lieferantenrechnungen direkt während der Belegerfassung an und verknüpfen diese mit den jeweiligen Belegen. Verschaffen Sie sich rasch Überblick der fälligen Ausstände, führen Sie Lieferantenzahlungen mit wenigen Handgriffen aus und verbuchen Sie eingehende Zahlungen automatisch.

Debitoren

Alle Vorgänge im Debitoren Modul können mit flexiblen Zahlungs-bedingungen, in der passenden Währung und gegebenenfalls mit mehrprachigen Belegen verarbeitet werden. Sobald in der Auftrags-bearbeitung eine Rechnung freigegeben wird, kann sie gezielt in die Debitorenbuchhaltung über-nommen werden. Werden die Rechnungen nicht über die Business Engine, sondern in einem Drittsystem erstellt, stehen sowohl eine Importschnittstelle als auch eine platformunabhängige Program-mierschnittstelle auf Basis von Webservices für den vollauto-matischen Datenaustausch zur Verfügung.

In der Ansicht der offenen Debitoren werden alle Ausstände übersichtlich und auf Wunsch in allen Details mit Unterscheidung von Rechnungen, Zahlungen, Gutschriften und Mahnungen pro Kunde dargestellt. Die echte Mehrmandantenfähigkeit von Winoffice Prime gestattet dabei auch in den Debitoren die übersichtliche Anzeige offener Posten für mehrere Firmen. Pro Kunde und Rechnung können beliebige Zahlungskonditionen und Mahneinstellungen vorgegeben werden. In verschiedenen Mahntypen können beliebig viele Mahnstufen mit Schwellenwerten für die Auslösung der Mahnung nach Fälligkeit und Mahnvolumen und mit Vorgaben für die automatische Berechnung von Mahnspesen und Verzugszinsen definiert werden. Die Mahnungen selbst werden sodann im Handumdrehen generiert und können nach Wahl entweder automatisch per Email versandt oder gedruckt und per Briefpost zugestellt werden.

Kreditoren

Lieferantenrechnungen können im Verlauf des Wareneinganges entweder via Importschnittstelle oder via Winoffice Prime Webservice API automatisch im Status "Vorerfasst" in das Prime Portal überspielt oder von Hand erfasst werden. Dabei stehen alle gängigen Zahlungsmethoden wie Bank, Post, IBAN oder ESR zur Verfügung. Nach der Vorerfassung wird die Rechnung zur Kontrolle in den Status "Rechnungsprüfung" gesetzt. In diesem Status kann die Rechnung vom zuständigen Mitarbeiter geprüft, also zum Beispiel mit der Bestellung abgeglichen werden. Liegt kein Grund zur Beanstandung vor, kann die Rechnung zur Zahlung freigegeben werden. Die Auslösung von Zahlungen selbst erfolgt mit Hilfe einer Zahlungsvorschlags-Ansicht, welche neben den Fälligkeiten auch Skonti berücksichtigt. Rechnungen können darin markiert, in die benötigte Zahlungsdatei geschrieben und unter Valutavorgabe zur Zahlung in Auftrag gegeben weden.